|
شركت تعاوني كاركنان بانك تجارت خدمات اداري و پشتيباني يادداشت شماره 2 ضميمه ترازنامه و بيلان عملكرد سال 1386 حسابها و اسناد دريافتني تجاري __________________________________
مطالبات شركت از بابت فعاليت تجاري در پايان سال مالي 1386 به شرح زير مي باشد : در كد حسابگري 12040002 مديريت تداركات بانك تجارت 4 قلم صورت حساب ارسالي بابت خدمات انجام شده در ماه اسفند كه معالاً در سال بعد وصول خواهد شد به شرح زير
1 - صورتحساب شماره 793/86 كاركرد رانندگان در بهمن 750/489/364 ريال . 2 - صورتحساب شماره 103/87 مسافت طي شده رانندگان كلر در اسفند 300/704/96 ريال . 3 - صورتحساب شماره 109/87 كاركرد رانندگان در اسفند 750/193/352 ريال . 4 - صورتحساب شماره 119/87 اضافه كار تحصيلداران در اسفند 000/765/123 ريال . _____________________ جمع 800/152/937 ريال .
مطالبات از بانك كارآفرين بابت خدمات ارائه شده در كد حسابگري 12040052
1 – بابت صورتحساب كاركرد بهمن ماه پرسنل اعزامي 827/182/48 ريال . 2- بابت صورتحساب كاركرد اسفند ماه پرسنل اعزامي 293/106/58 ريال . _____________________ جمع 120/289/106 ريال .
مطالبات از بابت سپرده ها _____________________________
كد حسابگري 1501 سپرده حسن انجام كار نزد بانك تجارت 157/263/952 ريال . كد حسابگري 1502 سپرده تامين اجتماعي نزد بانك تجارت 273/310/095/1 ريال . كد حسابگري 1503 سپرده مالياتي نزد بانك تجارت از بابت سال 84 390/472/29 ريال . از بابت قرارداد 31262 579/184/114 ريال . از بابت قرارداد 42109 423/541/25 ريال . از بابت بانك كارآفرين 088/751/3 ريال . _______________________ جمع كل 830/964/263/3 ريال .
|
|
| بستن پنجره | |